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平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類(基金代碼:005868)
凈值 (2019-09-12) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.1587 0.844% 24.03% 中高風險 100元 0.8%0.08%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適應人群

適合積極型投資者,長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。

風險特征

本基金的目標ETF為股票型基金,其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯接基金,通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。


主投方向及策略

有良好流動性的金融工具,基金可投資于經中國證監會允許的各種金融衍生產品,如股指期貨、權證以及其他與標的指數或標的指數成份股相關的衍生工具

基金全稱 平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
基金簡稱 平安MSCI中國A股國際ETF聯接A
基金代碼 005868
基金類型 指數型
成立日期 2018-06-21
基金經理 成鈞 ,錢晶
風險收益特征 本基金的目標ETF為股票型基金,其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯接基金,通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。
投資比例 0
適合客戶類型 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
投資目標 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
投資理念 本基金以目標ETF作為其主要投資標的,方便特定的客戶群通過本基金投資目標ETF。本基金并不參與目標ETF的管理。主要以一級市場申購的方式投資于目標ETF,獲取基金份額凈值上漲帶來的收益;在目標ETF基金份額二級市場交易流動性較好的情況下,也可以通過二級市場買賣目標ETF的基金份額。
投資范圍 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。 本基金可以在履行適當程序后,參與融資和轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中,現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業績比較基準 MSCI中國A股國際指數收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%
客服電話 400-800-4800
平安MSCI中國A股國際ETF聯接A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:MSCI中國A股國際指數 X 95% + 商業銀行活期存款利率(稅后) X 5%

確定
成立日期: 2018-06-21 截至日期: 2019-09-12 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安MSCI中國A股國際ETF聯接A收益率 + 1.09% + 7.47% + 8.77% +6.51% +30.68% +24.03% -- -- +15.87%
注:以上數據僅供參考

成鈞

任職時間:2017年2月至今

成鈞先生,上海交通大學博士,南京大學和上海證券交易所博士后,曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,現任ETF指數中心指數投資總監。同時擔任平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金、平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金、平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數證券投資基金、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、平安創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

錢晶

任職時間:2017至今

錢晶,美國紐約大學理工學院碩士研究生。曾先后擔任國信證券股份有限公司量化分析師、華安基金管理有限公司基金經理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,F任平安中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金、平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數證券投資基金、平安港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

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平安MSCI中國A股國際ETF聯接A資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.47%
基金投資 93.83%
固定收益投資 0.01%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 5.46%
其他 0.23%

前10大股持倉占比:0.35%

截止日期: 2019-06-30 平安MSCI中國A股國際ETF聯接A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
600519 貴州茅臺 200 196,800.00 0.10
601318 中國平安 1,400 124,054.00 0.06
600036 招商銀行 2,600 93,548.00 0.05
600000 浦發銀行 3,700 43,216.00 0.02
601328 交通銀行 4,900 29,988.00 0.02
601288 農業銀行 9,300 33,480.00 0.02
601166 興業銀行 2,600 47,554.00 0.02
600276 恒瑞醫藥 600 39,600.00 0.02
601398 工商銀行 6,800 40,052.00 0.02
600900 長江電力 1,800 32,220.00 0.02
    總計 682,024.00 0.35
截止日期: 2019-06-30 平安MSCI中國A股國際ETF聯接A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
19060300001XGZ 19新鋼EB 250 24,825.00 0.01
19040600001YDZ 永鼎轉債 10 945.10 0.00
    總計 25,770.10 0.01
截止日期: 2019-06-30 平安MSCI中國A股國際ETF聯接A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.00
B 采礦業 0.00
C 制造業 0.18
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.02
E 建筑業 0.02
F 批發和零售業 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.00
J 金融業 0.26
K 房地產業 0.00
L 租賃和商務服務業 0.00
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0.00
S 綜合 0.00
  總計 0.48
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<50萬 1.00%
50萬≤申購金額<100萬 0.70%
申購金額≥100萬 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期<7天 1.50%
7天≤持有期<365天 0.25%
持有期≥365天 不收取
基金運作費
管理費 0.50%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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