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平安創業板交易型開放式指數證券投資基金(基金代碼:159964)
凈值 (2019-09-12) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0185 0.404% --% 1000份 0.80%0.08%
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注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 申購贖回清單

適合人群

適合積極型投資者,預期風險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。

主投方向及策略

本基金投資于標的指數成份股、備選成份股、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金、權證、股指期貨等金融衍生品和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。


基金全稱 平安創業板交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 平安創業板ETF(場內簡稱:創業板PA)
基金代碼 159964
基金類型 指數型
成立日期 2019-03-15
基金經理 成鈞 ,錢晶
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數基金,主要采用完全復制策略,跟蹤創業板指數,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。
投資比例 大于90%
適合客戶類型 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為標的指數成份股及備選成份股。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小板、創業板及其他經中國證監會允許投資的股票)、債券資產(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、現金資產、權證、貨幣市場工具、同業存單、股指期貨、國債期貨以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金可以按照法律法規和監管部門的有關規定進行融資以及參與轉融通等相關業務,不需召開持有人大會。 基金的投資組合比例為:本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%;權證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,F金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 創業板指數收益率
客服電話 400-800-4800
平安創業板ETF(場內簡稱:創業板PA)收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:創業板指數收益率 X 100%

確定
成立日期: 2019-03-15 截至日期: 2019-09-12 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安創業板ETF(場內簡稱:創業板PA)收益率 + 1.21% + 10.71% + 15.76% -- -- -- -- -- +1.85%
注:以上數據僅供參考

成鈞

任職時間:2017年2月至今

成鈞先生,上海交通大學博士,南京大學和上海證券交易所博士后,曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,現任ETF指數中心指數投資總監。同時擔任平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金、平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金、平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數證券投資基金、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、平安創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

錢晶

任職時間:2017至今

錢晶,美國紐約大學理工學院碩士研究生。曾先后擔任國信證券股份有限公司量化分析師、華安基金管理有限公司基金經理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,F任平安中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金、平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數證券投資基金、平安港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。


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平安創業板ETF(場內簡稱:創業板PA)資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 98.12%
基金投資 0.00%
固定收益投資 0.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 1.57%
其他 0.31%

前10大股持倉占比:36.74%

截止日期: 2019-06-30 平安創業板ETF(場內簡稱:創業板PA)10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
300498 溫氏股份 296,443 10,630,445.98 11.18
300059 東方財富 395,502 5,359,052.10 5.64
300750 寧德時代 57,800 3,981,264.00 4.19
300015 愛爾眼科 93,780 2,904,366.60 3.06
300142 沃森生物 98,500 2,793,460.00 2.94
300003 樂普醫療 88,400 2,034,968.00 2.14
300347 泰格醫藥 26,400 2,035,440.00 2.14
300124 匯川技術 84,800 1,942,768.00 2.04
300760 邁瑞醫療 10,008 1,633,305.60 1.72
300408 三環集團 82,400 1,602,680.00 1.69
    總計 34,917,750.28 36.74
截止日期: 平安創業板ETF(場內簡稱:創業板PA)前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2019-06-30 平安創業板ETF(場內簡稱:創業板PA)資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 11.18
B 采礦業 0.00
C 制造業 48.56
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.00
E 建筑業 0.00
F 批發和零售業 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 24.16
J 金融業 0.00
K 房地產業 0.00
L 租賃和商務服務業 0.62
M 科學研究和技術服務業 1.96
N 水利、環境和公共設施管理業 1.52
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 5.73
R 文化、體育和娛樂業 4.52
S 綜合 0.00
  總計 98.25
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 申購代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
贖回費率 贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
基金運作費
管理費 0.15%
托管費 0.05%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
ETF申購、贖回清單查詢
基金信息
最新公告日期 2019-09-12
基金名稱 創業板PA
基金管理公司名稱 平安基金
證券代碼 159964
指數代碼 399006
20190911日信息內容
現金差額(元) ¥-7439.94
最小申購贖回單位資產凈值(元) 2028804.06
基金份額凈值(元) ¥1.0144
2019-09-12日信息內容
預估現金差額(元) -6703.94
最大現金替代比例 50.00000%
當日累計申購份額上限
當日累計贖回份額上限 20,000,000
是否需要公布IOPV 計算并發布
最小申購、贖回單位(份) 2000000.00
申購贖回允許情況 申購和贖回皆允許
紅利金額(元) 0.00
單個賬戶當日累計申購份額上限 0.00
單個賬戶當日累計贖回份額上限 0.00
單個賬戶當日累計凈申購份額上限 0.00
單個賬戶當日累計凈贖回份額上限 0.00

成份股信息內容

證券代碼 證券簡稱 證券數量 現金替代標志 現金替代溢價比率 替代金額(單位:人民幣元)
300760 邁瑞醫療 200.00 允許 10.00000% 0.0000
300750 寧德時代 1100.00 允許 10.00000% 0.0000
300748 金力永磁 100.00 允許 10.00000% 0.0000
300747 銳科激光 100.00 允許 10.00000% 0.0000
300741 華寶股份 100.00 允許 10.00000% 0.0000
300724 捷佳偉創 100.00 允許 10.00000% 0.0000
300699 光威復材 400.00 允許 10.00000% 0.0000
300676 華大基因 200.00 允許 10.00000% 0.0000
300666 江豐電子 100.00 允許 10.00000% 0.0000
300634 彩訊股份 200.00 允許 10.00000% 0.0000
300633 開立醫療 200.00 允許 10.00000% 0.0000
300630 普利制藥 200.00 允許 10.00000% 0.0000
300628 億聯網絡 200.00 允許 10.00000% 0.0000
300618 寒銳鈷業 200.00 允許 10.00000% 0.0000
300616 尚品宅配 100.00 允許 10.00000% 0.0000
300601 康泰生物 400.00 允許 10.00000% 0.0000
300567 精測電子 200.00 允許 10.00000% 0.0000
300558 貝達藥業 300.00 允許 10.00000% 0.0000
300529 健帆生物 200.00 允許 10.00000% 0.0000
300498 溫氏股份 5700.00 允許 10.00000% 0.0000
300496 中科創達 400.00 允許 10.00000% 0.0000
300482 萬孚生物 200.00 允許 10.00000% 0.0000
300476 勝宏科技 600.00 允許 10.00000% 0.0000
300474 景嘉微 100.00 允許 10.00000% 0.0000
300463 邁克生物 400.00 允許 10.00000% 0.0000
300459 金科文化 1700.00 允許 10.00000% 0.0000
300457 贏合科技 300.00 允許 10.00000% 0.0000
300454 深信服 200.00 允許 10.00000% 0.0000
300450 先導智能 700.00 允許 10.00000% 0.0000
300433 藍思科技 1200.00 允許 10.00000% 0.0000
300418 昆侖萬維 800.00 允許 10.00000% 0.0000
300413 芒果超媒 300.00 允許 10.00000% 0.0000
300408 三環集團 1600.00 允許 10.00000% 0.0000
300383 光環新網 1500.00 允許 10.00000% 0.0000
300377 贏時勝 700.00 允許 10.00000% 0.0000
300373 揚杰科技 300.00 允許 10.00000% 0.0000
300367 東方網力 1100.00 允許 10.00000% 0.0000
300357 我武生物 400.00 允許 10.00000% 0.0000
300347 泰格醫藥 800.00 允許 10.00000% 0.0000
300324 旋極信息 1400.00 允許 10.00000% 0.0000
300323 華燦光電 600.00 允許 10.00000% 0.0000
300316 晶盛機電 900.00 允許 10.00000% 0.0000
300315 掌趣科技 3800.00 允許 10.00000% 0.0000
300308 中際旭創 200.00 允許 10.00000% 0.0000
300296 利亞德 2700.00 允許 10.00000% 0.0000
300294 博雅生物 300.00 允許 10.00000% 0.0000
300285 國瓷材料 1000.00 允許 10.00000% 0.0000
300274 陽光電源 1400.00 允許 10.00000% 0.0000
300271 華宇軟件 900.00 允許 10.00000% 0.0000
300253 衛寧健康 1700.00 允許 10.00000% 0.0000
300251 光線傳媒 1400.00 允許 10.00000% 0.0000
300244 迪安診斷 600.00 允許 10.00000% 0.0000
300226 上海鋼聯 200.00 允許 10.00000% 0.0000
300222 科大智能 400.00 允許 10.00000% 0.0000
300212 易華錄 500.00 允許 10.00000% 0.0000
300207 欣旺達 1500.00 允許 10.00000% 0.0000
300203 聚光科技 500.00 允許 10.00000% 0.0000
300199 翰宇藥業 700.00 允許 10.00000% 0.0000
300197 鐵漢生態 2200.00 允許 10.00000% 0.0000
300188 美亞柏科 700.00 允許 10.00000% 0.0000
300182 捷成股份 2600.00 允許 10.00000% 0.0000
300180 華峰超纖 1300.00 允許 10.00000% 0.0000
300170 漢得信息 1000.00 允許 10.00000% 0.0000
300168 萬達信息 1300.00 允許 10.00000% 0.0000
300166 東方國信 1200.00 允許 10.00000% 0.0000
300159 新研股份 1400.00 允許 10.00000% 0.0000
300146 湯臣倍健 1100.00 允許 10.00000% 0.0000
300145 中金環境 1800.00 允許 10.00000% 0.0000
300144 宋城演藝 1100.00 允許 10.00000% 0.0000
300142 沃森生物 1900.00 允許 10.00000% 0.0000
300136 信維通信 1200.00 允許 10.00000% 0.0000
300133 華策影視 1500.00 允許 10.00000% 0.0000
300124 匯川技術 1600.00 允許 10.00000% 0.0000
300122 智飛生物 700.00 允許 10.00000% 0.0000
300115 長盈精密 800.00 允許 10.00000% 0.0000
300113 順網科技 700.00 允許 10.00000% 0.0000
300098 高新興 1800.00 允許 10.00000% 0.0000
300088 長信科技 2900.00 允許 10.00000% 0.0000
300078 思創醫惠 800.00 允許 10.00000% 0.0000
300073 當升科技 500.00 允許 10.00000% 0.0000
300072 三聚環保 1800.00 允許 10.00000% 0.0000
300070 碧水源 2600.00 允許 10.00000% 0.0000
300068 南都電源 700.00 允許 10.00000% 0.0000
300059 東方財富 7600.00 允許 10.00000% 0.0000
300058 藍色光標 2700.00 允許 10.00000% 0.0000
300038 數知科技 1100.00 允許 10.00000% 0.0000
300036 超圖軟件 500.00 允許 10.00000% 0.0000
300033 同花順 300.00 允許 10.00000% 0.0000
300027 華誼兄弟 2500.00 允許 10.00000% 0.0000
300026 紅日藥業 2600.00 允許 10.00000% 0.0000
300024 機器人 1800.00 允許 10.00000% 0.0000
300017 網宿科技 2800.00 允許 10.00000% 0.0000
300015 愛爾眼科 1800.00 允許 10.00000% 0.0000
300014 億緯鋰能 800.00 允許 10.00000% 0.0000
300012 華測檢測 2000.00 允許 10.00000% 0.0000
300010 立思辰 1100.00 允許 10.00000% 0.0000
300009 安科生物 1000.00 允許 10.00000% 0.0000
300003 樂普醫療 1700.00 允許 10.00000% 0.0000
300002 神州泰岳 2200.00 允許 10.00000% 0.0000
300001 特銳德 800.00 允許 10.00000% 0.0000
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