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平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數證券投資基金(基金代碼:511030)
凈值 (2019-09-12) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
101.8357 -0.008% --% 1,000份 0.40%0.04%
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注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 申購贖回清單

適合人群

適合穩健投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

主投方向及策略

本基金為被動管理基金,主要采用代表性分層抽樣復制策略,投資于標的指數中具有代表性的部分成份券,或選擇非成份券作為替代,使得債券投資組合的總體特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)與標的指數相似。


基金全稱 平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 平安中債-中高等級公司債利差因子ETF
基金代碼 511030
基金類型 指數型
成立日期 2018-12-27
基金經理 成鈞
風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險收益水平相應會高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金屬于指數基金,采用分層抽樣復制策略,跟蹤中債-中高等級公司債利差因子指數,其風險收益特征與標的指數所表征的債券市場組合的風險收益特征相似。
投資比例 0
適合客戶類型 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 本基金將緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.25%,年化跟蹤誤差不超過3%。
投資理念
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份債券和備選成份債券。為更好的實現投資目標,本基金還可投資于其他債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券)、貨幣市場工具、國債期貨、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、資產支持證券、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金投資于標的指數成份債券和備選成份債券的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 中債-中高等級公司債利差因子指數收益率
客服電話 400-800-4800
平安中債-中高等級公司債利差因子ETF收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中債-中高等級公司債利差因子指數收益率 X 100%

確定
成立日期: 2018-12-27 截至日期: 2019-09-12 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安中債-中高等級公司債利差因子ETF收益率 + 0.08% + 0.27% + 1.44% +2.21% +2.72% -- -- -- +2.74%
注:以上數據僅供參考

成鈞

任職時間:2017年2月至今

成鈞先生,上海交通大學博士,南京大學和上海證券交易所博士后,曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,現任ETF指數中心指數投資總監。同時擔任平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金、平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金、平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數證券投資基金、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、平安創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理。


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平安中債-中高等級公司債利差因子ETF資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 95.56%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 1.92%
銀行存款和結算備付金 0.50%
其他 2.01%
截止日期: 平安中債-中高等級公司債利差因子ETF10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2019-06-30 平安中債-中高等級公司債利差因子ETF前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
15030500001HKJ 15中航債 1,400,000 140,602,000.00 2.71
18030500001ZNZ 18浙能01 1,300,000 134,485,000.00 2.59
18030700001CFZ 18川發01 1,200,000 125,160,000.00 2.41
16030500001LJW 16陸嘴01 1,240,000 124,607,600.00 2.40
17030500001GHF 17廣電01 1,200,000 124,320,000.00 2.39
    總計 649,174,600.00 12.50
截止日期: 平安中債-中高等級公司債利差因子ETF資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 申購代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標準收取傭金
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
贖回費率 贖回代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標準收取傭金
基金運作費
管理費 0.25%
托管費 0.08%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
2019 2019-07-12 2019-07-15 2019-07-18 9.00
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
ETF申購、贖回清單查詢
基金信息
最新公告日期 2019-09-12
基金名稱 公司債
基金管理公司名稱 平安基金
一級市場基金代碼 511031
20190911日信息內容
現金差額(元) ¥-9268.52
最新申購、贖回單位凈值(份) 5092184.20
基金份額凈值(元) ¥101.8437
2019-09-12日信息內容
最小申購,贖回單位的預估現金部分(元) ¥-9836.56
現金替代比例上限 100.00000%
當日累計申購份額上限 5,000,000
當日累計贖回份額上限 500,000
是否需要公布IOPV 不發布
最小申購、贖回單位(份) 50000
申購贖回允許情況 申購和贖回皆允許

成份股信息內容

證券代碼 證券簡稱 證券數量 現金替代標志 現金替代溢價比率 替代金額(單位:人民幣元)
155444 19津投13 22 允許 4.09900%
155215 19北汽01 11 允許 6.71700%
155166 19中鋁01 55 允許 6.07600%
143868 18電投09 22 允許 6.77400%
143860 18南水04 33 允許 6.82400%
143856 18北汽02 33 允許 8.58200%
143789 18中車G1 11 允許 3.20200%
143787 18京投07 77 允許 3.06900%
143748 18粵財03 33 允許 5.37600%
143739 18廣開02 22 允許 3.20100%
143658 18金地04 66 允許 7.72200%
143616 18浙能01 143 允許 5.14600%
143615 18遠海01 55 允許 4.64900%
143588 18滬國01 114 允許 1.16600%
143585 18深燃01 11 允許 5.14100%
143584 18電投01 44 允許 4.73000%
143562 18川發01 132 允許 4.37500%
143533 18國投01 11 允許 7.10500%
143478 18皖投01 44 允許 6.15300%
143377 17穗金控 55 允許 8.03000%
143373 18核建02 33 允許 4.99400%
143372 18核建01 55 允許 4.72100%
143298 17兵裝07 88 允許 7.45000%
143292 17津投05 22 允許 7.49700%
143275 17滬國01 11 允許 3.38300%
143257 17廣電01 132 允許 3.03400%
143218 17清控01 22 允許 2.66800%
143192 17郵政03 77 允許 3.76400%
143183 17建材02 33 允許 3.78800%
143176 17金地02 55 允許 8.35800%
143175 17金地01 2 允許 3.96300%
143158 17銀河G1 22 允許 3.69200%
143154 17光證G1 22 允許 3.71200%
143130 G17華電1 22 允許 6.47500%
143088 17南水01 33 允許 4.88100%
143087 17穗發01 99 允許 4.64500%
143084 17國電資 110 必須 113024.100
143077 17兵裝02 55 允許 4.84600%
143048 17兵器01 27 允許 4.74700%
143043 17郵政01 44 允許 5.00900%
136980 17申證01 11 允許 7.38000%
136977 17中材02 55 允許 4.74900%
136895 17中信G1 66 允許 5.35100%
136870 16中關02 22 允許 6.65100%
136831 16中信G2 22 允許 6.22900%
136790 16東航02 44 允許 8.09800%
136775 16中船02 90 允許 5.92100%
136774 16中船01 55 必須 56466.920
136773 16清控02 121 允許 6.06100%
136732 16穗建05 88 允許 5.74200%
136712 16港務01 19 允許 7.04100%
136710 16福新01 82 允許 5.95000%
136678 16穗建03 11 允許 3.26400%
136676 16天風02 45 允許 3.43700%
136656 14銀河G4 96 允許 2.84100%
136630 16兵裝02 33 允許 3.65300%
136559 16華電03 66 允許 3.70300%
136519 16陸嘴01 136 允許 3.87900%
136518 16魯高01 77 允許 3.62800%
136502 16穗控01 33 允許 2.85000%
136479 16華能01 99 必須 100254.480
136465 16國投01 121 允許 3.86200%
136434 16葛洲03 22 允許 4.05900%
136326 16金地02 44 允許 4.73700%
136311 16中化01 88 允許 4.80800%
136234 16保利04 22 允許 8.27700%
136193 16廣越01 55 允許 6.49900%
136168 16建發01 110 允許 6.95000%
136159 16滬國資 22 允許 5.10000%
136130 16葛洲01 35 允許 5.00000%
136097 15魯高01 63 允許 5.72100%
136088 15保利02 55 允許 5.72700%
136087 15保利01 26 允許 5.60700%
136080 15北汽01 55 允許 5.74400%
136079 15中航債 154 允許 5.65400%
136035 15遠東一 77 允許 7.73900%
136022 15東吳債 110 允許 6.60900%
122498 15遠洋05 22 允許 8.44100%
122497 15遠洋04 59 允許 7.64300%
122484 15龍源01 17 允許 6.93600%
122469 15五礦02 9 允許 7.19200%
122437 15遠洋01 33 允許 3.30100%
122436 15遠洋02 11 允許 3.42900%
122401 15遠洋03 33 允許 7.91600%
122384 15中信01 33 允許 4.01700%
122374 14招商債 124 允許 4.76500%
122352 12廣汽03 55 允許 5.99400%
122322 14銀河G2 22 允許 5.89700%
122244 12大唐01 33 允許 5.05600%
122168 12兗煤02 49 允許 3.56500%
122066 11大唐01 110 必須 115753.000
122046 10中鐵G2 33 允許 5.23900%
西宁窝跋金融服务有限公司

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