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平安中證人工智能主題交易型開放式指數證券投資基金(基金代碼:512930)
凈值 (2019-09-12) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.1718 0.610% --% 1000份 0.80%0.08%
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注:以上數據僅供參考
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適應人群

股票型基金,適合積極型投資者。

風險特征

預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。


基金全稱 平安中證人工智能主題交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 平安人工智能ETF
基金代碼 512930
基金類型 指數型
成立日期 2019-07-12
基金經理 錢晶
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數基金,采用完全復制法跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票相似的風險收益特征。
投資比例 0
適合客戶類型 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司
投資目標 緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。
投資理念 采用完全復制法跟蹤標的指數表現
投資范圍 本基金主要投資于中證人工智能主題指數的成份股及其備選成份股。為更好的實現投資目標,本基金還可投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券等)、貨幣市場工具、權證、股指期貨、銀行存款、同業存單、資產支持證券、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,根據相關法律法規,參與融資及轉融通證券出借業務,以提高投資效率及進行風險管理。 本基金投資于中證人工智能主題指數的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 中證人工智能主題指數收益率
客服電話 400-800-4800
平安人工智能ETF收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中證人工智能主題指數收益率 X 100%

確定
成立日期: 2019-07-12 截至日期: 2019-09-12 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安人工智能ETF收益率 + 2.80% + 24.09% -- -- -- -- -- -- +17.18%
注:以上數據僅供參考

錢晶

任職時間:2017至今

錢晶,美國紐約大學理工學院碩士研究生。曾先后擔任國信證券股份有限公司量化分析師、華安基金管理有限公司基金經理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,F任平安中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金、平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數證券投資基金、平安港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。


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平安人工智能ETF資產分布
統計時間
資產分布 占總資產比例(%)
股票 %
基金投資 %
固定收益投資 %
貴金屬投資 %
金融衍生品投資 %
買入返售金融資產 %
銀行存款和結算備付金 %
其他 %
截止日期: 平安人工智能ETF10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安人工智能ETF前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安人工智能ETF資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 申購代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
贖回費率 贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
基金運作費
管理費 0.15%
托管費 0.05%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
ETF申購、贖回清單查詢
基金信息
最新公告日期 2019-09-12
基金名稱 AIETF
基金管理公司名稱 平安基金
一級市場基金代碼 512931
20190911日信息內容
現金差額(元) ¥-24031.19
最新申購、贖回單位凈值(份) 2329310.81
基金份額凈值(元) ¥1.1647
2019-09-12日信息內容
最小申購,贖回單位的預估現金部分(元) ¥-23745.19
現金替代比例上限 50.00000%
當日累計申購份額上限
當日累計贖回份額上限 60,000,000
是否需要公布IOPV 發布但不計算
最小申購、贖回單位(份) 2000000
申購贖回允許情況 申購和贖回皆允許

成份股信息內容

證券代碼 證券簡稱 證券數量 現金替代標志 現金替代溢價比率 替代金額(單位:人民幣元)
603986 兆易創新 400 允許 10.00000%
603666 億嘉和 100 允許 10.00000%
603160 匯頂科技 200 允許 10.00000%
603039 泛微網絡 100 允許 10.00000%
603019 中科曙光 1500 允許 10.00000%
600895 張江高科 1800 允許 10.00000%
600845 寶信軟件 800 允許 10.00000%
600797 浙大網新 2500 允許 10.00000%
600770 綜藝股份 1800 允許 10.00000%
600756 浪潮軟件 800 允許 10.00000%
600728 佳都科技 3000 允許 10.00000%
600718 東軟集團 2000 允許 10.00000%
600699 均勝電子 1800 允許 10.00000%
600667 太極實業 2000 允許 10.00000%
600640 號百控股 700 允許 10.00000%
600588 用友網絡 2900 允許 10.00000%
600584 長電科技 2200 允許 10.00000%
600525 長園集團 2500 允許 10.00000%
600460 士蘭微 1800 允許 10.00000%
600410 華勝天成 2600 允許 10.00000%
600360 華微電子 1800 允許 10.00000%
600288 大恒科技 800 允許 10.00000%
600242 中昌數據 400 允許 10.00000%
600171 上海貝嶺 1300 允許 10.00000%
300613 富瀚微 100 深市 必須 13030.000
300602 飛榮達 300 深市 退補 10.00000% 14223.000
300590 移為通信 200 深市 退補 10.00000% 8188.000
300567 精測電子 300 深市 退補 10.00000% 15318.000
300559 佳發教育 200 深市 退補 10.00000% 5290.000
300550 和仁科技 100 深市 退補 10.00000% 3273.000
300532 今天國際 300 深市 退補 10.00000% 4068.000
300531 優博訊 300 深市 退補 10.00000% 5415.000
300527 中國應急 600 深市 退補 10.00000% 8580.000
300520 科大國創 300 深市 退補 10.00000% 5688.000
300474 景嘉微 200 深市 退補 10.00000% 10400.000
300458 全志科技 400 深市 退補 10.00000% 11032.000
300400 勁拓股份 400 深市 退補 10.00000% 5848.000
300383 光環新網 2200 深市 退補 10.00000% 45760.000
300367 東方網力 2000 深市 退補 10.00000% 12900.000
300358 楚天科技 600 深市 退補 10.00000% 4398.000
300353 東土科技 700 深市 退補 10.00000% 11781.000
300322 碩貝德 700 深市 退補 10.00000% 14595.000
300302 同有科技 500 深市 退補 10.00000% 5265.000
300253 衛寧健康 3000 深市 退補 10.00000% 47310.000
300231 銀信科技 800 深市 退補 10.00000% 6376.000
300229 拓爾思 600 深市 退補 10.00000% 8340.000
300223 北京君正 200 深市 退補 10.00000% 11460.000
300222 科大智能 900 深市 退補 10.00000% 10917.000
300212 易華錄 800 深市 退補 10.00000% 22368.000
300209 天澤信息 400 深市 退補 10.00000% 5576.000
300188 美亞柏科 1100 深市 退補 10.00000% 20757.000
300182 捷成股份 4200 深市 退補 10.00000% 16590.000
300170 漢得信息 1700 深市 退補 10.00000% 23987.000
300166 東方國信 1700 深市 退補 10.00000% 23562.000
300078 思創醫惠 1300 深市 退補 10.00000% 16354.000
300044 賽為智能 1300 深市 退補 10.00000% 10296.000
300036 超圖軟件 800 深市 退補 10.00000% 14224.000
300024 機器人 2600 深市 退補 10.00000% 39936.000
300017 網宿科技 4500 深市 退補 10.00000% 53640.000
002841 視源股份 200 深市 退補 10.00000% 18296.000
002829 星網宇達 200 深市 退補 10.00000% 4494.000
002813 路暢科技 100 深市 退補 10.00000% 2900.000
002583 海能達 2100 深市 退補 10.00000% 22596.000
002446 盛路通信 1400 深市 退補 10.00000% 14336.000
002439 啟明星辰 1500 深市 退補 10.00000% 51720.000
002415 ?低 3800 深市 退補 10.00000% 129200.000
002414 高德紅外 900 深市 退補 10.00000% 20700.000
002405 四維圖新 3700 深市 退補 10.00000% 63418.000
002373 千方科技 1700 深市 退補 10.00000% 32011.000
002362 漢王科技 400 深市 退補 10.00000% 6576.000
002348 高樂股份 1300 深市 退補 10.00000% 4407.000
002331 皖通科技 700 深市 退補 10.00000% 7903.000
002273 水晶光電 2600 深市 退補 10.00000% 33956.000
002253 川大智勝 400 深市 退補 10.00000% 6064.000
002241 歌爾股份 4500 深市 退補 10.00000% 64665.000
002236 大華股份 4200 深市 退補 10.00000% 74046.000
002230 科大訊飛 3500 深市 退補 10.00000% 120470.000
002185 華天科技 5200 深市 退補 10.00000% 31876.000
002161 遠望谷 1400 深市 退補 10.00000% 10738.000
002156 通富微電 1300 深市 退補 10.00000% 13117.000
002151 北斗星通 700 深市 退補 10.00000% 16401.000
002137 麥達數字 700 深市 退補 10.00000% 4865.000
002095 生意寶 400 深市 退補 10.00000% 10920.000
002079 蘇州固锝 1000 深市 退補 10.00000% 7470.000
002073 軟控股份 2200 深市 退補 10.00000% 14586.000
002065 東華軟件 4400 深市 退補 10.00000% 32648.000
002063 遠光軟件 1600 深市 退補 10.00000% 17200.000
002049 紫光國微 1000 深市 退補 10.00000% 57380.000
002011 盾安環境 1300 深市 退補 10.00000% 6695.000
000997 新 大 陸 1700 深市 退補 10.00000% 30685.000
000988 華工科技 1900 深市 退補 10.00000% 40622.000
000977 浪潮信息 2100 深市 退補 10.00000% 56028.000
000938 紫光股份 700 深市 退補 10.00000% 24430.000
000901 航天科技 1000 深市 退補 10.00000% 12880.000
000821 京山輕機 800 深市 退補 10.00000% 6280.000
000662 天夏智慧 800 深市 退補 10.00000% 4136.000
000070 特發信息 1100 深市 退補 10.00000% 14652.000
000066 中國長城 4100 深市 退補 10.00000% 51455.000
000058 深賽格 700 深市 退補 10.00000% 7126.000
000055 方大集團 1300 深市 退補 10.00000% 6643.000
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